Die Abteilung Zahlungsverkehr der Stadtkasse kümmert sich um alle Fragen des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, insbesondere:

• Betrieb eines Bar-Kassen-Schalters: 1. OG Zimmer 105, Rathausplatz 2 a
• Bearbeitung von SEPA-Lastschriften
• Verarbeitung von Elektronischen Eingangsrechnungen (XRechnung, ZUGFeRD, PDF)
• Vollzug von Auszahlungen und Ausführung von SEPA-Lastschriften
• E-Payment-Lösungen für Online-Dienste
• Betreuung aller Kassenstellen der Stadtverwaltung
• Cash-Management (Liquidität, kurzfristige Geldanlagen und Finanzierungen)
• Datenmanagement

Haupt-Bankverbindung:     
IBAN: DE35 7205 0000 0000 0400 06
BIC:  AUGSDE77XXX
Bank: Stadtsparkasse Augsburg

Verwenden Sie bitte immer die auf der Rechnung oder dem Bescheid angegebene Bankverbindung unter ausschließlicher Nutzung der Zahlungsempfängerbezeichnung Stadt Augsburg.

Die richtige Ansprechperson finden Sie in den Ihnen vorliegenden Schreiben der Abteilung Zahlungsverkehr.